Analisis semanal 28.08.2013

Esta semana ha sido muy tranquila desde el punto de vista macroeconómico (a parte el clima de guerra que se respira), siempre en la espera de la decisión de la Federal Reserve norteamericana sobre el comienzo de la reducción del plan de compra de bonos.

El calendario económico de la próxima semana será mucho más intenso y se juntarán los market movers más importantes del panorama económico.

Lo veamos todo en este video semanal, excepcionalmente realizado en dia miércoles!

Cordialmente

Mauricio Orsini
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P.S: mis articulos de analisis del mercado Forex reanudarán el dia 16 de septiembre.

Dow Jones, una señal de acción de precio bajista luego de la corrección.

Analisis diario mercado Forex, Dow Jones grafico diario

Dow Jones: los índices Estadounidenses, en este momento no correlacionados con los Europeos, se encuentran en un momento muy delicado por ser fuertemente influenciados por las decisiones de política monetaria de la Fed y, en particular, por la fecha de inicio de la reducción del plan de estimulo a la economia. El CFD del Dow Jones sigue en una fase bajista de corto plazo (después de los máximos alcanzados a finales de julio), pero actualmente en una corrección técnica. La zona de resistencia estática en 15.080, con la llegada también de la media móvil, es el nivel clave principal en el que Yo estaria buscando una señal de trading short y evaluando una posición en venta con target en el área 14500.
La violación alcista de la resistencia, y de la EMA21, podria generar por lo contrario un movimiento más incierto y de la lateralidad que podría empujar nuevamente el precio del Dow hacia el nivel superior en 15.400.

Ventana macroeconomica

El calendario de hoy no mostró muy importantes market movers con la excepción de las ordenes de bienes duraderos en Estados Unidos que resultaron ser al -7,3% por debajo de lo esperado.

El mercado del Reino Unido permaneció cerrado por el Bank Holiday y los principales mercados accionarios cerraron dispar con una performance muy negativa para Milan, debido a los temores de una nueva crisis politica italiana.

Analizando el mercado de divisas Forex podemos apreciar la debilidad del euro y de la libra esterlina, la incertidumbre del dólar y el rebote bajista del petróleo WTI.

Mañana tendremos dos datos importantes sobre la confianza: lo de las empresas alemanas (IFO) y lo de los consumidores norteamericanos.

Mauricio Orsini

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Video analisis semanal 23.08.2013

Esta semana estuvo marcada por la publicación de los Minutes de política monetaria en Australia y, sobre todo, en los EE.UU., donde la comunicación de la Fed era muy esperando para entender el posible desarrollo del plan de estimulo monetario del banco central norteamericano. El Banco de Reserva de Australia después haber destacado una situación interna no positiva (crecimiento débil, empleo y salarios en disminución, desempleo en aumento, cambio todavía apreciado) decidió recortar los tipos de 25 puntos básicos confirmando su disponibilidad para nuevas futuras reducciónes si será necesario.

La Fed, con el Minute del pasado miércoles, ha confirmado la decisión de proceder a una reducción de la flexibilización cuantitativa a finales de este año y llegar a su conclusión en 2014. El problema es que aún no existe un acuerdo entre los miembros del board en cuanto a la fecha exacta del "tapering", algunos quisieran acelerar el comienzo de este proceso, mientras que otros preferirian esperar unos datos macroeconómicos más positivos.

En mi habitual vídeo semanal vamos a ver las principales noticias de la próxima semana y las ideas más interesantes de trading en mis graficos desnudos.

Feliz fin de semana para todos.

Cordialmente

Mauricio Orsini

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Gas natural, pullback y señal de trading short.

Analisis diario mercado Forex, Gas grafico diario.

Gas: el precio está dentro de un movimiento bajista de mediano plazo, que comenzó el pasado mes de mayo, y se encuentra actualmente en una fase de corrección técnica al alza. En la zona de resistencia estática y dinámica $3,55 voy a buscar una de mis señales de acción de precio short para entrar en una posible continuación de la tendencia bajista, con objetivo en el nivel clave $3,10.
En caso de violación alcista de la resistencia, siempre confirmada por una señal de trading, evaluaré una entrada en compra para aprovechar de un posible cambio de movimiento con objetivo en la zona $3,80 .

Ventana macroeconomica

El calendario económico de hoy destaca dos importantes market movers, ambos de los Estados Unidos, las ventas de viviendas existentes (en aumento por encima de lo esperado) y el Minuto del banco central americano. Especialmente esta última comunicación fue muy esperada por los mercados para entender, de las actas de la última reunión de política monetaria, el posible desarrollo del plan de estímulo monetario de la Fed. La misma de hecho ha confirmado la intención del Board de disminuir gradualmente la compra de bonos a finales de este año para completar toda la operación en 2014.

Los índices accionarios europeos (que cerraron antes de la comunicación de la Fed) tuvieron una sesión incierta y terminaron en leve disminución, mientras los indices norteamericanos siguieron la fuerte caida de los dias previos.

Analizando el mercado Forex de divisas destacamos una sesión de fuerza para la libra, de debilidad para el dollar neozelandes y de recuperación para el Usd. 

Mañana tendremos varios datos relativos a la producción manufacturera (en China, Alemania, zona euro y Estados Unidos), así como la comunicación de las ventas minoristas en Canadá y de las peticiones al desempleo USA.

Mauricio Orsini

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Oro, esperando una señal de acción de precio al alza.

Analisis diario mercado Forex, Oro grafico diario.

Oro: con la ruptura confirmada del nivel $1.345 de la semana pasada, el oro sigue el movimiento ascendente de corto plazo (siempre por encima de la media móvil), que podria tener como proximo objetivo la zona de resistencia en $1.415 probada hace más de dos meses. La estrategia es, obviamente, la de esperar una señal de Acción de precio en el nivel de soporte en $ 1.345 para comprar a un precio mejor, junto con la confirmación de un retorno a la fuerza de los compradores.
Si la corrección bajista del oro no se realizara se podria también considerar una señal de trading bajista en la resistencia mencionada anteriormente (con especial atención, ya que sería una operación en contra de la tendencia!).

Ventana macroeconomica

El calendario económico de hoy no nos mostró market movers de muy alta volatilidad esperada, aunque todavía podemos recordar la balanza comercial japonesa (que puso de relieve un aumento del export y aun mas del import).

Los principales índices bursátiles abrieron en negativo la primera sesión de la semana y fueron debiles durante toda la jornada en un clima de espera para las posibles comunicaciones de la Fed en la reunión de pasado mañana.

En mi analisis diario del mercado Forex puedo destacar un día de leve recuperación para el dollar, de debilidad para el Yen Japones y para las principales materias primas, de variabilidad para el euro.

Mañana, como unica noticia más importante, vamos a tener la disponibilidad de las actas de la última decisión sobre las tasas en Australia con las correspondientes y más específicas guias sobre su política monetaria.

Mauricio Orsini

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Analisis semanal 16.08.2013

La semana que termina hoy no ha sido caracterizada por una volatilidad fuerte, tal como los primeros días del mes, a parte unos movimientos mas fuertes en el dollar que tuvimos ayer despues del dato sobre el desempleo norteamericano. 
No tuvimos decisiones sobre las tasas de interés sin embargo fueron comunicadas las actas de las reuniones política monetaria y de tipos de dos bancos centrales, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. Ambas instituciones han confirmado la politica vigente (asì como los tipos anteriores). Desde Inglaterra también recibimos los datos sobre el mercado de trabajo que son resultados moderadamente positivos.
Muy positivas fueron también las noticias provenientes de Europa con respecto a la confianza económica y al crecimiento, con un índice ZEW alemán muy por encima de las expectativas, así como el PIB de Alemania y de la zona euro. Siempre quedamos en espera de una fuerte mejora también en el mercado laboral.
De los Estados Unidos destacamos en particular una inflación estable y una disminución en las peticiones al desempleo y en la producción industrial.

Observamos juntos el calendario económico de la próxima semana y algunas ideas interesantes de análisis técnico con mis gráficos desnudos!

Buen fin de semana a todos.
Cordialmente
Mauricio Orsini
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Europa en recuperación?

El calendario económico de hoy nos presentó desde Alemania el dato sobre el producto interno bruto (superior al anterior y a las expectativas); del Reino Unido recibimos las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra (que destacó la confirmación unánime del tipo y de la política monetaria) junto con los datos del mercado laboral británico (con un desempleo estable y un empleo en aumento), siempre desde Europa tuvimos el PIB de la zona euro (en recuperación al -0,7%) y de los Estados Unidos el índice de precios a la producción, resultado inferior a lo esperado.

Las principales bolsas de valores cerraron una jornada dispar con mayor fuerza en Europa (a parte Londres) y mayor debilidad en Estados Unidos.

Mañana, con el cierre del mercado italiano y suizo para la Asunción, el calendario económico nos mostrará el dato sobre las ventas minoristas en Inglaterra y diversos datos de los EE.UU. (producción industrial, las peticiones de desempleo y la tasa de inflación).

ANALISIS
Petroleo: después haber tocado los $102, hace unos días, el precio del WTI regresa de nuevo por encima de los $106 dibujando en el grafico diario, una vela interior, por encima de la media móvil y dentro de una tendencia alcista de muy corto plazo. El posible objetivo de este movimiento es el área $108.50  donde evaluaré o la presencia de una señal corta para ingresar en el trading range con target $103 o una ruptura alcista (con señal de trading long) para ver posiblemente un fortalecimiento del movimiento hacia arriba con objetivo en el nivel $113.

Si, por el contrario, el precio rompiera a la baja la vela interior (y también la media móvil) lo esperaria en el soporte mencionado anteriormente para entender lo que la acción de precio me “comunicará”.

Cordialmente

Mauricio Orsini

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El pib afecta al Yen

La primera sesión de la semana se caracterizó por el cierre dispar de los principales índices bursatiles con valores cercanos a los del dia viernes.

Los únicos market movers más importantes de hoy llegaron de Japón, con la comunicación del producto interno bruto  (muy por debajo de lo esperado y del dato anterior) y de la producción industrial (ligeramente en recuperación).

Siempre de Japón conoceremos, mañana, las actas del banco central acerca de la decisión de tipos en el pasado mes de  julio.

De Europa también llegarán varios datos macro: la inflación en Alemania y en el Reino Unido, la producción industrial y la confianza económica en la zona euro, el índice ZEW alemán.

Desde los EE.UU. se dará a conocér el dato sobre las ventas minoristas.

ANALISIS
Eur-Yen: esta vez nos fijamos en el gráfico semanal para entender porqué hay que tener cuidado antes de realizar una entrada short en este par. El time frame diario es definitivamente bajista (por debajo de la EMA21 y de la resistencia intermedia en 129) sin embargo entrar en venta ahora significa tener el riesgo de ver un rebote del precio, tal como sucedió hoy, en la zona de soporte estático y dinámico semanal en 128. El gráfico semanal de hecho sigue al alza, exactamente en línea con la media móvil, por lo que todavía se podría ver una reacción ascendente con target en el nivel 133.

De lo contrario, una confirmación por debajo de 128, y sobretodo una ruptura del nivel de soporte 126, podria implicar un cambio en la tendencia de mediano plazo con posibilidad de Eur-Yen para regresar en el nivel 120. Este último escenario sin embargo, desde un punto de vista fundamental, serìa en contra de "Abenomics" es decir con la política económica de Shinzo Abe y la necesidad de ver a un yen japonés depreciado para lograr el aumento de la inflación ... veremos lo que el mercado decida!

Cordialmente

Mauricio Orsini

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Video analisis semanal 09.08.2013

La primera semana de agosto termina con poca liquidez (debido a las vacaciones de verano en muchos países) y una volatilidad moderada, sobre todo en relación a la que tuvimos la semana anterior.
El martes pasado, el banco central de Australia decidió bajar la tasa de interés al 2.50%, con la posibilidad de nuevos recortes en el futuro, con el fin de apoyar la recuperación del país, reducir la fuerza de su divisa y controlar los posibles efectos negativos de la inflación.
De lo contrario, ninguna novedad de Japón con la confirmación de la actual política monetaria expansiva y de las medidas de estímulo adoptadas el pasado mes de abril con el fin de lograr el objetivo principal de la inflación al 2%. La situación económica en este país permanece en moderada recuperación.
Un mensaje claro y fuerte ha llegado este miércoles del Banco de Inglaterra con la comunicación, del governador Mark Carney, de relacionar el nivel de tipos al desempleo (como acaba de anunciar la Fed). Los tipos britanicos, por lo tanto, no superarán el nivel actual hasta que la tasa de desempleo (actualmente al 7,8%) no logrará disminuir por debajo del 7% y esto podría requerir, de acuerdo a los datos macro, hasta un período de tres años.
El informe mensual del BCE mostró ayer como la situación económica en la zona euro sigue su fase ligeramente ascendiente que deberia continuar a lo largo de este año y en el 2014, de acuerdo a una cierta recuperación de algunos datos macroeconómicos, como la confianza de los consumidores y las exportaciones (debido a un aumento de la demanda mundial). La demanda interna sigue siendo débil, pero recibirá el apoyo de la actual política monetaria expansiva que permanecerá vigente hasta que se necesite.

El calendario economico de la proxima semana nos entregará mas noticias para comentar, pero ninguna decisión de tipos. Veamos todos los datos y el análisis técnico de mis "graficos desnudos" en el habitual video semanal.

Buen fin de semana.
Cordialmente
Mauricio Orsini
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Banco central ingles como la Fed, declara su objetivo.

Después de la decisión de ayer sobre los tipos en Australia, hoy también tuvimos un importante market mover de Oceania y precisamente el dato del mercado laboral en Nueva Zelanda (nivel de empleo y tasa de desempleo, ambos ligeramente en subida).

Desde Europa recibimos los datos sobre la producción industrial de Alemania (muy superior a lo esperado y al dato previo) y la inflación del Reino Unido (al 2,6%) con el banco central ingles que también comunicó su decisión de no aumentar los tipos de interés hasta cuando el desempleo resultará por debajo del 7%; una declaración clara y precisa al mercado (como la que realizó la Fed hace unos dias) que le puso alas a la libra.

Las principales bolsas de valores han cerrado en negativo con la excepcion de Milan y Madrid.

El calendario económico para el dia de mañana nos brindará la decisión de tipos en Japón, con el comunicado de política monetaria, los datos sobre el mercado laboral australiano y el informe mensual del BCE.

ANALISIS
Oro: el precio del oro parece estar más sujeto a una presión en venta, después de un período de acumulación que dió la impresión de ser capaz de romper el nivel en $1350. Lo mismo precio, sinembargo, ha reaccionado en la zona de resistencia dinámica, representada por la trendline bajista del pasado mes de mayo, rompiendo la media móvil y acercandose al importante nivel en $1.265 (probado también, como resistencia, en junio del 2010). La ruptura confirmada de este nivel clave, siempre con una de mis señales de trading short, podria dar la luz verde para una entrada en venta de Oro con primer objetivo en el soporte  $1.200 y luego en la zona $1.150.

Cordialmente

Mauricio Orsini

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Nueva Zelanda, peligro leche!

Después de los datos del mercado laboral de EE.UU., con los operadores decepcionados por los ultimos NFPR y por el retrazo del "tapering" (reducción de la compra de Bonos por la Fed), casi todos los principales mercados asiáticos cerraron en negativo la primera sesión de la semana (Tokyo -1,44%). Más indecisos fueron los índices europeos que abrieron ligeramente en positivo para luego cerrar dispar alrededor de la paridad.

En una jornada sin market movers particularmente importantes recordamos un par de datos sobre las ventas minoristas en Australia (por debajo de las expectativas y del dato anterior) y en la zona del euro (en disminución pero no como el mercado esperaba).

Hoy el dollar neozelandes ha sido muy debil por las preocupaciones acerca de una posible contaminación de productos lacteos para niños de la grande empresa mundial Fonterra, que generaron el bloqueo de las importaciones de leche de parte China y el peligro de un consequente "efecto domino" por otro productos agrila para exportar.

La noticia más importante de mañana será la decisión de tipos de interés en Australia y será muy interesante ver si los posibles recortes, mencionados por el gobernador Glenn Stevens hace unos días, iniciarán el mismo mañana o en las próximas reuniónes. Desde Inglaterra recibiremos los datos sobre la producción industrial y manufactura y la estimación del PIB.

ANALISIS
Usd-Yen: el precio, en el gráfico diario, todavía se mueve por debajo de la media móvil y de la importante zona de resistencia 100 (en la que justo reaccionó en la última sesión de la semana pasada). El fortalecimiento del yen y la depreciación simultánea del dólar, después de los NFPR, confirmaron el movimiento bajista de corto plazo, que tiene como principal área de soporte el nivel 96. Sin embargo, existe un nivel intermedio que merece una atención especial, el área 97,50 (donde podriamos buscar señales de trading Long), porqué constituye un potencial nivel dinámico de soporte con la línea de tendencia alcista de mediano plazo que podría llevar de nuevo Usd-Yen en la zona la resistencia antes mencionada y, en caso de una ruptura alcista, también en los niveles de maximos del pasado mes de mayo (y de los ultimos cinco años) en area 103.

Cordialmente

Mauricio Orsini

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Analisis semanal 02.08.2013

Como les dije el viernes pasado, en estos días hemos visto una gran volatilidad tras la publicación de datos macroeconómicos que se concentraron todos juntos, haciendo de esta semana la más intensa del mes de agosto.
Entre los dias miércoles y jueves se realizaron las reuniónes de los tres principales bancos centrales, la Federal Reserve, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, con la confirmación unánime de los tipos de interés anteriores y de las directrices de política monetaria.
Hoy, siempre de los Estados Unidos, llegaron los datos del mercado laboral norteamericano (Non Farm Payrolls, por debajo de las previsiones) y por lo tanto era muy probable ver movimientos particularmente fuertes en el USD.
Los principales mercados bursátiles cerraron la semana a dos velocidades con una debilidad inicial y, luego de los datos macroeconómicos estadounidenses, una recuperación que confirma la tendencia positiva del último período y de todo el mes que acaba de terminar.

La proxima semana será más "tranquila" y destacará solo una decisión de tipos, en Australia. Como siempre, veamos juntos el calendario económico y nuestros gráficos desnudos en mi vídeo semanal.

Buen fin de semana y nos vemos el lunes con el análisis diario.
Cordialmente
Mauricio Orsini
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