La semana que termina hoy no ha sido caracterizada por una volatilidad fuerte, tal como los primeros días del mes, a parte unos movimientos mas fuertes en el dollar que tuvimos ayer despues del dato sobre el desempleo norteamericano.
No tuvimos decisiones sobre las tasas de interés sin embargo fueron comunicadas las actas de las reuniones política monetaria y de tipos de dos bancos centrales, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. Ambas instituciones han confirmado la politica vigente (asì como los tipos anteriores). Desde Inglaterra también recibimos los datos sobre el mercado de trabajo que son resultados moderadamente positivos.
Muy positivas fueron también las noticias provenientes de Europa con respecto a la confianza económica y al crecimiento, con un índice ZEW alemán muy por encima de las expectativas, así como el PIB de Alemania y de la zona euro. Siempre quedamos en espera de una fuerte mejora también en el mercado laboral.
De los Estados Unidos destacamos en particular una inflación estable y una disminución en las peticiones al desempleo y en la producción industrial.
Observamos juntos el calendario económico de la próxima semana y algunas ideas interesantes de análisis técnico con mis gráficos desnudos!
Buen fin de semana a todos.
Cordialmente
Mauricio Orsini
www.mauriforex.com
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viernes, 16 de agosto de 2013
miércoles, 14 de agosto de 2013
Europa en recuperación?
El
calendario económico de hoy nos presentó desde Alemania el dato sobre el
producto interno bruto (superior al anterior y a las expectativas); del Reino
Unido recibimos las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra (que destacó
la confirmación unánime del tipo y de la política monetaria) junto con los datos
del mercado laboral británico (con un desempleo estable y un empleo en aumento),
siempre desde Europa tuvimos el PIB de la zona euro (en recuperación al -0,7%)
y de los Estados Unidos el índice de precios a la producción, resultado
inferior a lo esperado.
Las
principales bolsas de valores cerraron una jornada dispar con mayor fuerza en
Europa (a parte Londres) y mayor debilidad en Estados Unidos.
Mañana,
con el cierre del mercado italiano y suizo para la Asunción, el calendario
económico nos mostrará el dato sobre las ventas minoristas en Inglaterra y
diversos datos de los EE.UU. (producción industrial, las peticiones de
desempleo y la tasa de inflación).
ANALISIS
Petroleo: después haber tocado los $102, hace unos días, el precio del WTI regresa de nuevo por encima de los $106 dibujando en el grafico diario, una vela interior, por encima de la media móvil y dentro de una tendencia alcista de muy corto plazo. El posible objetivo de este movimiento es el área $108.50 donde evaluaré o la presencia de una señal corta para ingresar en el trading range con target $103 o una ruptura alcista (con señal de trading long) para ver posiblemente un fortalecimiento del movimiento hacia arriba con objetivo en el nivel $113.
Petroleo: después haber tocado los $102, hace unos días, el precio del WTI regresa de nuevo por encima de los $106 dibujando en el grafico diario, una vela interior, por encima de la media móvil y dentro de una tendencia alcista de muy corto plazo. El posible objetivo de este movimiento es el área $108.50 donde evaluaré o la presencia de una señal corta para ingresar en el trading range con target $103 o una ruptura alcista (con señal de trading long) para ver posiblemente un fortalecimiento del movimiento hacia arriba con objetivo en el nivel $113.
Si, por el contrario, el precio rompiera a la baja la vela interior (y también la media móvil) lo esperaria en el soporte mencionado anteriormente para entender lo que la acción de precio me “comunicará”.
Cordialmente
Mauricio Orsini
lunes, 12 de agosto de 2013
El pib afecta al Yen
La primera
sesión de la semana se caracterizó por el cierre dispar de los principales
índices bursatiles con valores cercanos a los del dia viernes.
Los únicos
market movers más importantes de hoy llegaron de Japón, con la comunicación del
producto interno bruto (muy por debajo
de lo esperado y del dato anterior) y de la producción industrial (ligeramente
en recuperación).
Siempre de
Japón conoceremos, mañana, las actas del banco central acerca de la decisión de
tipos en el pasado mes de julio.
De Europa
también llegarán varios datos macro: la inflación en Alemania y en el Reino
Unido, la producción industrial y la confianza económica en la zona euro, el
índice ZEW alemán.
Desde los
EE.UU. se dará a conocér el dato sobre las ventas minoristas.
ANALISIS
Eur-Yen: esta vez nos fijamos en el gráfico semanal para entender porqué hay que tener cuidado antes de realizar una entrada short en este par. El time frame diario es definitivamente bajista (por debajo de la EMA21 y de la resistencia intermedia en 129) sin embargo entrar en venta ahora significa tener el riesgo de ver un rebote del precio, tal como sucedió hoy, en la zona de soporte estático y dinámico semanal en 128. El gráfico semanal de hecho sigue al alza, exactamente en línea con la media móvil, por lo que todavía se podría ver una reacción ascendente con target en el nivel 133.
Eur-Yen: esta vez nos fijamos en el gráfico semanal para entender porqué hay que tener cuidado antes de realizar una entrada short en este par. El time frame diario es definitivamente bajista (por debajo de la EMA21 y de la resistencia intermedia en 129) sin embargo entrar en venta ahora significa tener el riesgo de ver un rebote del precio, tal como sucedió hoy, en la zona de soporte estático y dinámico semanal en 128. El gráfico semanal de hecho sigue al alza, exactamente en línea con la media móvil, por lo que todavía se podría ver una reacción ascendente con target en el nivel 133.
De lo contrario, una confirmación por debajo de 128, y
sobretodo una ruptura del nivel de soporte 126, podria implicar un cambio en la
tendencia de mediano plazo con posibilidad de Eur-Yen para regresar en el nivel
120. Este último escenario sin embargo, desde un punto de vista fundamental, serìa
en contra de "Abenomics" es decir con la política económica de Shinzo
Abe y la necesidad de ver a un yen japonés depreciado para lograr el aumento de
la inflación ... veremos lo que el mercado decida!
Cordialmente
Mauricio Orsini
viernes, 9 de agosto de 2013
Video analisis semanal 09.08.2013
La primera semana de agosto termina con poca liquidez (debido a las vacaciones de verano en muchos países) y una volatilidad moderada, sobre todo en relación a la que tuvimos la semana anterior.
El martes pasado, el banco central de Australia decidió bajar la tasa de interés al 2.50%, con la posibilidad de nuevos recortes en el futuro, con el fin de apoyar la recuperación del país, reducir la fuerza de su divisa y controlar los posibles efectos negativos de la inflación.
De lo contrario, ninguna novedad de Japón con la confirmación de la actual política monetaria expansiva y de las medidas de estímulo adoptadas el pasado mes de abril con el fin de lograr el objetivo principal de la inflación al 2%. La situación económica en este país permanece en moderada recuperación.
Un mensaje claro y fuerte ha llegado este miércoles del Banco de Inglaterra con la comunicación, del governador Mark Carney, de relacionar el nivel de tipos al desempleo (como acaba de anunciar la Fed). Los tipos britanicos, por lo tanto, no superarán el nivel actual hasta que la tasa de desempleo (actualmente al 7,8%) no logrará disminuir por debajo del 7% y esto podría requerir, de acuerdo a los datos macro, hasta un período de tres años.
El informe mensual del BCE mostró ayer como la situación económica en la zona euro sigue su fase ligeramente ascendiente que deberia continuar a lo largo de este año y en el 2014, de acuerdo a una cierta recuperación de algunos datos macroeconómicos, como la confianza de los consumidores y las exportaciones (debido a un aumento de la demanda mundial). La demanda interna sigue siendo débil, pero recibirá el apoyo de la actual política monetaria expansiva que permanecerá vigente hasta que se necesite.
El calendario economico de la proxima semana nos entregará mas noticias para comentar, pero ninguna decisión de tipos. Veamos todos los datos y el análisis técnico de mis "graficos desnudos" en el habitual video semanal.
Buen fin de semana.
Cordialmente
Mauricio Orsini
www.mauriforex.com
El martes pasado, el banco central de Australia decidió bajar la tasa de interés al 2.50%, con la posibilidad de nuevos recortes en el futuro, con el fin de apoyar la recuperación del país, reducir la fuerza de su divisa y controlar los posibles efectos negativos de la inflación.
De lo contrario, ninguna novedad de Japón con la confirmación de la actual política monetaria expansiva y de las medidas de estímulo adoptadas el pasado mes de abril con el fin de lograr el objetivo principal de la inflación al 2%. La situación económica en este país permanece en moderada recuperación.
Un mensaje claro y fuerte ha llegado este miércoles del Banco de Inglaterra con la comunicación, del governador Mark Carney, de relacionar el nivel de tipos al desempleo (como acaba de anunciar la Fed). Los tipos britanicos, por lo tanto, no superarán el nivel actual hasta que la tasa de desempleo (actualmente al 7,8%) no logrará disminuir por debajo del 7% y esto podría requerir, de acuerdo a los datos macro, hasta un período de tres años.
El informe mensual del BCE mostró ayer como la situación económica en la zona euro sigue su fase ligeramente ascendiente que deberia continuar a lo largo de este año y en el 2014, de acuerdo a una cierta recuperación de algunos datos macroeconómicos, como la confianza de los consumidores y las exportaciones (debido a un aumento de la demanda mundial). La demanda interna sigue siendo débil, pero recibirá el apoyo de la actual política monetaria expansiva que permanecerá vigente hasta que se necesite.
El calendario economico de la proxima semana nos entregará mas noticias para comentar, pero ninguna decisión de tipos. Veamos todos los datos y el análisis técnico de mis "graficos desnudos" en el habitual video semanal.
Buen fin de semana.
Cordialmente
Mauricio Orsini
www.mauriforex.com
miércoles, 7 de agosto de 2013
Banco central ingles como la Fed, declara su objetivo.
Después de
la decisión de ayer sobre los tipos en Australia, hoy también tuvimos un
importante market mover de Oceania y precisamente el dato del mercado laboral
en Nueva Zelanda (nivel de empleo y tasa de desempleo, ambos ligeramente en
subida).
Desde
Europa recibimos los datos sobre la producción industrial de Alemania (muy
superior a lo esperado y al dato previo) y la inflación del Reino Unido (al
2,6%) con el banco central ingles que también comunicó su decisión de no
aumentar los tipos de interés hasta cuando el desempleo resultará por debajo
del 7%; una declaración clara y precisa al mercado (como la que realizó la Fed
hace unos dias) que le puso alas a la libra.
Las
principales bolsas de valores han cerrado en negativo con la excepcion de Milan
y Madrid.
El
calendario económico para el dia de mañana nos brindará la decisión de tipos en
Japón, con el comunicado de política monetaria, los datos sobre el mercado
laboral australiano y el informe mensual del BCE.
ANALISIS
Oro: el precio del oro parece estar más sujeto a una presión en venta, después de un período de acumulación que dió la impresión de ser capaz de romper el nivel en $1350. Lo mismo precio, sinembargo, ha reaccionado en la zona de resistencia dinámica, representada por la trendline bajista del pasado mes de mayo, rompiendo la media móvil y acercandose al importante nivel en $1.265 (probado también, como resistencia, en junio del 2010). La ruptura confirmada de este nivel clave, siempre con una de mis señales de trading short, podria dar la luz verde para una entrada en venta de Oro con primer objetivo en el soporte $1.200 y luego en la zona $1.150.
Oro: el precio del oro parece estar más sujeto a una presión en venta, después de un período de acumulación que dió la impresión de ser capaz de romper el nivel en $1350. Lo mismo precio, sinembargo, ha reaccionado en la zona de resistencia dinámica, representada por la trendline bajista del pasado mes de mayo, rompiendo la media móvil y acercandose al importante nivel en $1.265 (probado también, como resistencia, en junio del 2010). La ruptura confirmada de este nivel clave, siempre con una de mis señales de trading short, podria dar la luz verde para una entrada en venta de Oro con primer objetivo en el soporte $1.200 y luego en la zona $1.150.
Cordialmente
Mauricio Orsini
lunes, 5 de agosto de 2013
Nueva Zelanda, peligro leche!
Después de
los datos del mercado laboral de EE.UU., con los operadores decepcionados por los
ultimos NFPR y por el retrazo del "tapering" (reducción de la compra
de Bonos por la Fed), casi todos los principales mercados asiáticos cerraron en
negativo la primera sesión de la semana (Tokyo -1,44%). Más indecisos fueron
los índices europeos que abrieron ligeramente en positivo para luego cerrar
dispar alrededor de la paridad.
En una
jornada sin market movers particularmente importantes recordamos un par de
datos sobre las ventas minoristas en Australia (por debajo de las expectativas
y del dato anterior) y en la zona del euro (en disminución pero no como el
mercado esperaba).
Hoy el
dollar neozelandes ha sido muy debil por las preocupaciones acerca de una posible
contaminación de productos lacteos para niños de la grande empresa mundial
Fonterra, que generaron el bloqueo de las importaciones de leche de parte China
y el peligro de un consequente "efecto domino" por otro productos
agrila para exportar.
La noticia
más importante de mañana será la decisión de tipos de interés en Australia y
será muy interesante ver si los posibles recortes, mencionados por el
gobernador Glenn Stevens hace unos días, iniciarán el mismo mañana o en las
próximas reuniónes. Desde Inglaterra recibiremos los datos sobre la producción industrial
y manufactura y la estimación del PIB.
ANALISIS
Usd-Yen: el precio, en el gráfico diario, todavía se mueve por debajo de la media móvil y de la importante zona de resistencia 100 (en la que justo reaccionó en la última sesión de la semana pasada). El fortalecimiento del yen y la depreciación simultánea del dólar, después de los NFPR, confirmaron el movimiento bajista de corto plazo, que tiene como principal área de soporte el nivel 96. Sin embargo, existe un nivel intermedio que merece una atención especial, el área 97,50 (donde podriamos buscar señales de trading Long), porqué constituye un potencial nivel dinámico de soporte con la línea de tendencia alcista de mediano plazo que podría llevar de nuevo Usd-Yen en la zona la resistencia antes mencionada y, en caso de una ruptura alcista, también en los niveles de maximos del pasado mes de mayo (y de los ultimos cinco años) en area 103.
Usd-Yen: el precio, en el gráfico diario, todavía se mueve por debajo de la media móvil y de la importante zona de resistencia 100 (en la que justo reaccionó en la última sesión de la semana pasada). El fortalecimiento del yen y la depreciación simultánea del dólar, después de los NFPR, confirmaron el movimiento bajista de corto plazo, que tiene como principal área de soporte el nivel 96. Sin embargo, existe un nivel intermedio que merece una atención especial, el área 97,50 (donde podriamos buscar señales de trading Long), porqué constituye un potencial nivel dinámico de soporte con la línea de tendencia alcista de mediano plazo que podría llevar de nuevo Usd-Yen en la zona la resistencia antes mencionada y, en caso de una ruptura alcista, también en los niveles de maximos del pasado mes de mayo (y de los ultimos cinco años) en area 103.
Cordialmente
Mauricio Orsini
viernes, 2 de agosto de 2013
Analisis semanal 02.08.2013
Como les dije el viernes pasado, en estos días hemos visto una gran volatilidad tras la publicación de datos macroeconómicos que se concentraron todos juntos, haciendo de esta semana la más intensa del mes de agosto.
Entre los dias miércoles y jueves se realizaron las reuniónes de los tres principales bancos centrales, la Federal Reserve, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, con la confirmación unánime de los tipos de interés anteriores y de las directrices de política monetaria.
Hoy, siempre de los Estados Unidos, llegaron los datos del mercado laboral norteamericano (Non Farm Payrolls, por debajo de las previsiones) y por lo tanto era muy probable ver movimientos particularmente fuertes en el USD.
Los principales mercados bursátiles cerraron la semana a dos velocidades con una debilidad inicial y, luego de los datos macroeconómicos estadounidenses, una recuperación que confirma la tendencia positiva del último período y de todo el mes que acaba de terminar.
La proxima semana será más "tranquila" y destacará solo una decisión de tipos, en Australia. Como siempre, veamos juntos el calendario económico y nuestros gráficos desnudos en mi vídeo semanal.
Buen fin de semana y nos vemos el lunes con el análisis diario.
Cordialmente
Mauricio Orsini
www.mauriforex.com
Entre los dias miércoles y jueves se realizaron las reuniónes de los tres principales bancos centrales, la Federal Reserve, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, con la confirmación unánime de los tipos de interés anteriores y de las directrices de política monetaria.
Hoy, siempre de los Estados Unidos, llegaron los datos del mercado laboral norteamericano (Non Farm Payrolls, por debajo de las previsiones) y por lo tanto era muy probable ver movimientos particularmente fuertes en el USD.
Los principales mercados bursátiles cerraron la semana a dos velocidades con una debilidad inicial y, luego de los datos macroeconómicos estadounidenses, una recuperación que confirma la tendencia positiva del último período y de todo el mes que acaba de terminar.
La proxima semana será más "tranquila" y destacará solo una decisión de tipos, en Australia. Como siempre, veamos juntos el calendario económico y nuestros gráficos desnudos en mi vídeo semanal.
Buen fin de semana y nos vemos el lunes con el análisis diario.
Cordialmente
Mauricio Orsini
www.mauriforex.com
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