Video analisis Forex 28.03.2014

La semana en curso no ha presentado interesantes noticias: ninguna reunión de política monetaria, market movers de normal volatilidad, índices accionarios bastante contrastados y en lateralidad, ninguna noticias internacional digna de mención especial.

Seguramente el comienzo del nuevo mes de abril va a ser mucho más interesante (y volátil) con la reunión del banco central australiano (aumentará los tipos como en Nueva Zelanda?) y del BCE, con la habitual rueda de prensa del gobernador Mario Draghi. La próxima semana también tendremos la publicación de los datos mensuales sobre el mercado laboral de EE.UU. los Non Farm Payrolls; de lo contrario no tendremos esta vez la decisión de tipos en el Reino Unido (casi siempre el primer jueves de cada mes como para el BCE) que ha sido programada para el dia 10 de abril.

En el video que he preparado este viernes analizamos juntos algunos pares interesantes (Aud-Usd, Eur-Cad, Usd-Yen, Oro) y mis operaciones a mercado (USOil, Aud-Chf, Eur-Aud, Gbp-Aud)!


Feliz fin de semana
Mauricio Orsini
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P.S: les recuerdo que en mi canal Youtube pueden encontrar los videos de "Formación Forex" (mas de una hora de tutorial ) para aprender lo basico de este mercado!

Señales Forex: Eur-Aud, el "hombro-cabeza-hombro" parece listo!

Eur-Aud, grafico de Acción de Precio diario
Eur-Aud: el regreso al a fuerza del dólar australiano, que estamos viendo en las últimas sesiones, parece confirmar lo que hasta hace unos días parecía un potencial patrón de inversión. Después del nivel de máximo alcanzado en enero en 1.58, de hecho, el precio realizó gradualmente un movimiento a la baja, rompiendo la media móvil en el time frame semanal (1.5160) y toda la zona de soporte estático y dinámico 1.5130 (línea de tendencia alcista anual) y completando uno de los patrones de variación de tendencia mas importante en análisis técnico, el "Hombro-Cabeza-Hombro". Con el fin de evitar falsas rupturas y para confirmar el cambio de tendencia es necesario esperar una nueva prueba de la "neckline" es decir un retroceso técnico en el nivel 1.5130 con una señal de trading corta en el time frame diario o de cuatro horas. El objetivo de una entrada en venta sería por lo menos en la zona 1,45. Obviamente, en el caso de un nuevo retorno por encima de la neckline (y por lo tanto en presencia de una falsa ruptura diaria ) evaluaría set up de Acción de Precio al alza con una perspectiva semanal.

Calendario Forex
El calendario económico de hoy nos presenta, entre los market movers más importantes, los datos sobre la confianza de los consumidores de Alemania (sin cambios), las solicitudes de bienes duraderos en los EE.UU. (muy por encima de lo esperado) y, en pocas horas, la balanza comercial de Nueva Zelanda.
Los principales índices bursátiles se mueven hoy en positivo con una buena performance para los indices de Asia y una sesión de compras, por el momento, en Europa y Estados Unidos.
Mañana vamos a recibir las ventas minoristas en el Reino Unido y numerosos datos procedentes de los Estados Unidos: el producto interno bruto, el consumo individual y las peticiones de beneficios al desempleo.

Mauricio Orsini
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Señales Forex: Eur-Usd, listos para rompimientos a la baja!

Eur-Usd, grafico de Acción de Precio diario

Eur-Usd: el gráfico semanal todavía se ve alcista, con el precio por encima de la EMA21, sinembargo tanto el time frame de cuatro horas como el daily se mueven a la baja, por debajo de la importante resistencia 1.3820 y de la media móvil, destacando también la ruptura de la línea de tendencia alcista de corto plazo. La estrategia podría ser la de encontrar una señal de acción del precio justo en time frame H4 (con el fin de obtener una mejor relación riesgo/recompensa) o también evaluar un set up de trading en el gráfico diario, confirmado por una ruptura bajista de la zona 1.3750 para entrar en venta con primer objetivo en 1.3650 y luego, posiblemente, en el area 1.3480.

Calendario Forex

La última semana de marzo inicia con una serie de datos manufactureros de diferentes resultados: desde China, Alemania y Estados Unidos tuvimos un descenso por debajo de las expectativas de los analistas mientras en la zona euro los datos fueron el línea con las previsiones. Desde Alemania y el area euro recibimos también el PMI servicios que decepcionó las  expectativas en el primer caso y las confirmó en el segundo.

Los indices asiáticos cerraron en positivo la primera sesión de la semana con una buena performance para Tokio y Hong Kong. Apertura más bien débil para los indices de Europa que siguieron a la baja. En este momento hay debilidad también para las bolsas estadounidenses.

El calendario económico de mañana nos mostrará el habitual índice IFO alemán, la inflación británica y la confianza de los consumidores en EE.UU..

                                                                                                      

Mauricio Orsini

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Video analisis Forex 21.03.2014

Las noticias procedentes de Crimea con el referéndum del domingo pasado y la anexión por parte de Rusia no tuvieron impacto en los mercados que, por el contrario, tuvieron una primera parte de semana muy positiva. Dónde "ha fallado" Ucrania llegó la Federal Reserve con el corte en la compra de bond haciendo despegar al dólar y empujando hacia abajo los precios accionarios.
Aparte la de Estados Unidos, tuvimos también la reunión de política monetaria en Suiza, con la confirmación por parte del SNB de los tipos de interés y la confirmación del "piso" minimo en el tipo de cambio frente al euro (1,20) que se mantendrá hasta comprando euros de manera ilimitada siendo el franco demasiado apreciado.

En mi video analisis de este viernes veamos juntos alguna oportunidades de trading para la proxima semana!


Feliz fin de semana
Mauricio Orsini
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Señales Forex: Aud-Nzd, buscando una señal alcista!

Aud-Nzd, grafico de Acción de Precio diario

Aud-Nzd: como hemos visto en otros artículos, el par se encuentra en una tendencia bajista de mediano y largo plazo que, sin embargo, se está aproximando a un area de soporte muy interesante. El nivel 1,0430 representa de hecho  un mínimo histórico que no viene probado de 9 años por eso, aunque la situación es mas bajista que alcista, podría ser muy interesante encontrar una clara señal de acción del precio larga justo en esa zona de soporte o incluso en el nivel anterior 1,0530 (tal vez similar a la vela Pin de finales de enero). La estrategia sería la de tomar ventaja de un regreso a las compras con un objetivo de corto plazo en el primer nivel de resistencia 1,0730 y luego, posiblemente, aspirar a un retorno a la parte superior del rango en 1,09.

Calendario Forex

El día de hoy nos muestra varias noticias importantes: de Japón recordamos un discurso del gobernador del banco central Kuroda; del Reino Unido la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria (confirmación a la unanimidad del nivel de tipos y compra de activo) y los datos sobre el mercado laboral que destacaron un desempleo estable al 7,2% pero una caida en el empleo (peor de lo esperado) y una subida de las peticiones al desempleo (otro dato negativo). En unas horas tendremos los datos del producto interno bruto de Nueva Zelanda y, más importante aún, la conclusión de la reunión de politica monetaria de la Federal Reserve con la decisión de tipos y la comunicación del tapering (reducción de la compra de activo) por Janet Yellen.

Después del referéndum en Crimea y de su anexión oficiál por parte de Rusia, los principales índices bursátiles siguen destacando fuerza aunque permanecen alrededor de los valores de ayer (esperando la decisión de la Fed).

El calendario económico de mañana nos mostrará la segunda reunión de política monetaria de esta semana, en Suiza, donde no se esperan cambios. Otros datos llegarán de los Estados Unidos: las peticiones al desempleo, el índice de la Fed de Filadelfia y el Super Index.

                                                                                                      

Mauricio Orsini

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Video analisis Forex 14.03.2014

La que termina hoy ha sido sin duda una semana menos volátil, en comparación a la anterior, sin embargo con interesantes situaciones para comentar.
En la reunión de política monetaria que se celebró en Japón se han confirmado tanto la tasa de interés como la base monetaria en un clima de "espera" que está generando una ligera apreciación del yen y una desaceleración de los efectos positivos que habia generado la flexibilización cuantitativa del abril 2013 .
En la segunda reunión monetaria, en Nueva Zelanda, el Gobernador Wheeler (como se esperaba) ha decidido subir los tipos al 2,75% confirmando el buen momento de la economía nacional y, tal vez, abriendo el camino para medidas restrictivas en otras áreas geográficas (Australia?).
Sobre el dólar australiano, hay que prestar atención a la contracción de la economía china (producción industrial y ventas minoristas a la baja) ya que, dada la fuerte correlación, podría afectar las exportaciones de Australia y reducir el impacto positivo de los buenos datos macro que llegaron en los últimos días .

En el video semanal de este viernes analizo los graficos de Aud-Nzd, Eur-Usd, Gbp-Yen y de los metales preciosos.


Feliz fin de semana
Mauricio Orsini
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Señales Forex: Aud-Nzd, se acerca a los minimos historicos.

Aud-Nzd, grafico de Acción de Precio diario

Aud-Nzd: como habia mencionado en una de mis publicaciones anteriores y después de tocar la media móvil, el precio reanudó el movimiento bajista que está llevando al par de Oceanía hacia la zona en 1,05. La situación técnica muestra una tendencia bajista de mediano plazo bien definida pero desde el fin del año pasado Aud-Nzd se ecuentra en una lateralidad que aun no logra vencer. Por tanto, será interesante evaluar la acción del precio justo en la zona de soporte antes mencionado, porqué una clara señal de trading larga se podría negociar para ver un retorno del precio hacia la parte superior de este rango (1,09) y esta perspectiva seria aun mas interesante considerando el aproximarse de un nivel de mínimo histórico de Aud-Nzd en 1,0440.

               

Calendario Forex

El calendario económico de hoy comenzó con un par de datos sobre la confianza de los consumidores en Australia (en subida) y Japón (en descenso).

Desde la zona del euro la producción industrial resultó ser superior a lo esperado al 2,1%.

El market mover principal del día sigue siendo la reunión de política monetaria que se celebrará dentro de unas pocas horas en Nueva Zelanda con la previsión de los analistas para un aumento en las tasas de interés al 2,75% (prestamos atención a la volatilidad de esta divisa).

Los mercados accionarios asiaticos cerraron muy negativo, con Tokyo en descenso del 2,60%; luego de una apertura dispar también las bolsas europeas giraron a la baja y también los principales indices estadounidenses se están moviendo en negativo.

Para el dia de mañana recordamos las expectativas de inflación y los datos sobre el mercado laboral en Australia; la producción industrial y las ventas minoristas en China; el informe mensual del BCE; las ventas minoristas y las peticiones al desempleo en EE.UU.; el índice manufacturero neozelandes.

Mauricio Orsini

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Señales Forex: Eur-Gbp, una señal short en la resistencia o ruptura alcista?

Eur-Gbp, grafico de Acción de Precio diario

Eur-Gbp: sin duda no es entre los pares que destacan, en el ultimo periodo, una direccionalidad muy clara y lineal sin embargo la tendencia a medio plazo sigue siendo bajista (incluso en el time frame semanal el precio se mueve por debajo o en linea con la media móvil) debido también a una situación fundamental que premia el crecimiento y la mejora del Reino Unido. En el corto plazo Eur-Gbp mostró una fuerte recuperación que llevó el par hacia la zona de  resistencia 0.8320, importante porqué también de un punto de vista dinámico por la llegada de la línea de tendencia bajista de largo plazo. Una estrategia podría ser la de buscar en ese mismo nivel una señal de trading short para reanudar el movimiento descendente con objetivo en la zona de soporte 0,8160. Al contrario, una potenciál ruptura alcista (como parece occurir el dia de hoy) podría llevarnos a la apertura de posiciones largas con target de precio en la  siguiente resistencia 0,8460.

               

Calendario Forex

Despues de una semana de alta volatilidad y en espera de nuevos acontecimientos en la situación de Ucrania, deberiamos tener unos dias más "tranquilos" y utiles para confirmar los ultimos movimiento que vimos en el mercado de divisas. El día de hoy se caracterizó por algunos datos de Japón, en particular el producto interno bruto que en el cuarto trimestre creció (0,2%) segun lo esperado, pero menos que el dato anterior; las ventas minoristas en Suiza, en caida; la confianza de los inversores en la zona del euro, en subida.

Comienzo de semana negativo para los mercados asiáticos con el índice japonés que perdió un punto porcentual; las bolsas europeas abrieron en positivo para luego girar a la baja considerando también la debilidad de Wall Street.

El calendario económico de mañana nos presentará, como market movers más importantes, la reunión de la política monetaria en Japón y en la conferencia de prensa del gobernador Kuroda; la confianza en la economía de Australia y la producción industrial, manufacturera y la estimación del PIB en el Reino Unido.

Mauricio Orsini

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Video analisis Forex 07.03.2014

Las cuatro reuniones de política monetaria que se realizaron no han generado cambios en los niveles de tipos de interés es decir 2,50% en Australia, 1% en Canadá, 0,50% en el Reino Unido y 0,25% en la zona euro. Incluso desde el punto de vista de las "perspecivas" de política monetaria no se producieron variaciones importantes, considerando la confirmación de Mark Carney en la compra de los activos (£ 375 mil millones al mes) y la continuación de la "forward guidance" del BCE para lograr el crecimiento economico y la estabilidad de los precios.
La semana termina con una serie de datos sobre el mercado laboral: en Suiza, Canadá y, sobre todo, en los Estados Unidos con la publicación de los Non Farm Payrolls y la habitual volatilidad que generan.

En el video semanal de este viernes analizo algunos instrumentos interesantes (Eur-Aud, Usd-Chf, Petroleo) y la situación de mis operaciones a mercado.



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Mauricio Orsini
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Señales Forex: Plata, busquemos una señal larga en el soporte.

Plata, grafico de Acción de Precio diario

Plata: el fuerte movimiento al alza que vimos en febrero ha perdido en parte su fuerza haciendo bajar la cotización de los $22,30 a los $21. La situación, para la correlación existente, es muy similar a la del oro con la diferencia de que para la plata ya llegamos en el soporte estático diario y en aquello dinámico representado por la media móvil 21. Una buena estrategia sería la de buscar precisamente en esta área una fuerte señal de acción del precio larga para reanudar el movimiento alcista que llevó a la ruptura de la EMA21 en el time frame semanal. Prestamos atención, sin embargo, porqué en este mismo plazo temporal se está formando una vela para nada alcista (aunque, por supuesto, sólo estamos a mitad de  la semana!) y en el time frame H4 el precio sigue siendo inferior a la media y en una mini tendencia bajista. Consideramos entonces señales de trading claras y preferiblemente en el gráfico diario.

Calendario Forex

Al comienzo del día recibimos el dato sobre el producto interno bruto de Australia que no sólo ha confirmado las expectativas, sino subió mas de la previsión (0,8% en el cuarto trimestre). En Canadá se realizó la segunda reunión de política monetaria de esta semana con la confirmación, por parte del gobernador Stephen Polloz, del nivel actual de los tipos de interés al 1%. Hoy recibimos también datos positivos sobre el PMI servicios en muchas áreas geográficas: China, Italia, Francia , Alemania, zona euro y Reino Unido (todos por encima de lo esperado!). De Europa llegaron los datos sobre las ventas minoristas (muy positivos) y el producto interno bruto (como esperado). Desde los Estados Unidos llegó el dato no manufacturero (peor de lo esperado) y, en pocas horas, la habitual publicación del Libro Beige de la Reserva Federal, en preparación para la reunión monetaria del dia  18 de marzo.

La bolsa de Tokio cerró nuevamente en positivo (+1,20%); apertura ligeramente negativa para los indices europeos que luego cerraron dispar (con performance muy buena para Milán y Madrid); alrededor de la paridad, en este momento, las bolsas norteamericanas.

Ademas de la atención a las noticias internacionales (Ucrania) que podrian afectar a los mercados, el calendario macroeconómico de mañana destaca especialmente las dos reuniones de política monetaria del BCE y del Banco de Inglaterra, con los discursos de sus gobernadores (no se esperan variaciones en los tipos de interés). Entre los otros principales market movers podemos recordar el dato sobre las ventas minoristas de Australia y las peticiones de desempleo estadounidenses.

Mauricio Orsini

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Señales Forex: Eur-Usd, resistencia importante y duda Ucrania.

Eur-Usd, grafico de Acción de Precio mensual

Eur-Usd: el gráfico diario y semanal del par principal del mercado Forex nos muestra un movimiento alcista de mediano plazo, con el precio muy por encima de la media móvil. Aunque en ausencia de linealidad y continuidad, tuvimos un movimiento ascendente que, en el lapso de casi ocho meses, ha generado una apreciación del euro frente al dólar de 1000 pips, desde el nivel 1,28 del julio pasado al actual 1.38. Para el Eur-Usd esta área es muy importante no sólo porqué ha sido probada varias veces en los últimos años, sino también porqué estamos en una zona relevante desde un punto de vista dinámico: en el time frame mensual podemos apreciar como en el nivel 1,38 llegue la línea de tendencia bajista de largo plazo (partida el mes de julio 2008). Evaluar la acción de precio en esta zona será importante al fin de identificar posibles entradas largas a continuación de la tendencia de corto plazo o, de lo contrario, la presencia de señales de trading short para reanudar el movimiento de largo plazo y la apertura de una posición en venta con posible objetivo en el area 1,3150.

En este caso el análisis técnico no es ayudado por las noticias internacionales de estos días, teniendo en cuenta la gran incertidumbre que estamos enfrentando con la situación de Ucrania y el posible inicio de una guerra de Rusia. Seria sin duda un evento de carácter excepcional cuya formalización o, esperemos, resolución contribuirán a generar una fuertisima volatilidad en el  Eur-Usd.

Calendario Forex

Esta semana será muy intensa, no sólo para el calendario económico particularmente importante sino también, y sobre todo, por las tensiones de la posible guerra en Ucrania que cambiaría mucho los equilibrios en el mercado de valores y de divisas (ya el dia de hoy tuvimos una fuerte caida del rublo de Rusia, una subida del oro y el aumento a  sorpresa de las tasa de interés de Rusia del 5,5% al ​​7 %).

Desde un punto de vista macroeconómico hoy recibimos muchos datos manufactureros (en China, zona euro, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos): en China hubo un descenso, segun las previsiones, mientras en Estados Unidos y Europa todos los resultados fueron positivos y por encima de lo esperado (excepto Italia). Recordamos también, el dato no manufacturero de China y el consumo individual en los EE.UU. (ambos al alza).

El mercado de valores fué bastante afectado por la crisis en Ucrania y el posible inminente conflicto: las bolsas de Asia cerraron la primera sesión del mes en descenso, así como los dos principales índices rusos (MICEX y RTS) que terminaron con una caida del 5% y 7%. Apertura muy debil también para los mercados europeos que están cerrando muy en negativo. Sesión debil para los indices USA.

En el calendario macro de mañana recordamos especialmente la primera de las cuatro reuniones de política monetaria, en Australia, con el consensus de los analistas para una confirmación del nivel actual de 2,50%.

Mauricio Orsini

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