Video analisis semanal 04.10.2013

La semana actual se ha caracterizado por una alta volatilidad, como suele ocurrir en la primera semana de cada mes, pero no sólo debido a las habituales reuniónes de política monetaria, sino también por la difícil situación que está surgiendo en los Estados Unidos.
De hecho, estos días hemos tenido reuniones de decisiones de tipos en Australia, Japón y zona euro, con una confirmación general de la política monetaria expansiva y de las tasas y ademas de la disponibilidad del gobernador del BCE Mario Draghi para futuras nuevas medidas que podrían incluir un tercer round de LTRO para el sistema bancario más y más en crisis de liquidez.
Al mismo tiempo en los Estados Unidos, debido a la falta de acuerdo entre el presidente Obama y los republicanos, empiezó el bloqueo de la financiación al sector público que ya ha dado lugar a la despedida de 800 mil puestos de trabajo y que podría generar una fuerte crisis (global) si no se encontrará antes del 17 de octubre una solución para elevar el techo de la deuda.
Esta grave situación (llamada "Shutdown") ha también generado como resultado, entre otras cosas, lo de postergar la comunicación de los importantes datos macro del mercado laboral americano originalmente programados para hoy (Non Farm Payrolls).


La próxima semana pongamos atención a la volatilidad de la libra, con la reunión del banco central ingles para la decisión de tipos. Veamos esto y otros market movers en mi habitual video semanal junto con mi análisis sencillo y disciplinado de los gráficos diarios!

Cordialmente
Mauricio Orsini
www.mauriforex.com

Gbp-Cad, long despues de un retroceso o short en la resistencia

Analisis diario mercado Forex, Gbp-Cad grafico diario
Gbp-Cad: la situación general de la libra es considerada, para varios analistas, en fuerte apreciación (especialmente en relación al dólar) y muchos esperan inminentes tomas de ganancias. La realidad de este cross (Gbp-Cad), sin embargo, parece un poco diferente: la reciente ruptura del area 1,64 fue particularmente relevante ya que representa el nivel superior de una lateralidad de largo plazo (claramente visible en el gráfico semanal y mensual) y que podría empujar Gbp-Cad hasta la zona de resistencia 1,70 en el corto plazo y hasta una mayor apreciación en el mediano plazo, teniendo en cuenta los bajos niveles de cotización en relación con la serie historica de este par. La estrategia operativa podría ser la de buscar una posible nueva señal de trading en caso de retroceso en el soporte intermedio 1.6670 (H4) o mejor aún en la zona de 1,66; alternativamente se podría esperar la llegada en la resistencia 1,70 para luego evaluar una posible señal de inversión con una entrada a muy corto plazo en contra de la tendencia. Como siempre, será el mismo precio que aclarará la situación y establecerá la estrategia mejor para adoptar!

Ventana macroeconomica
El calendario económico de hoy nos muestra la segunda reunión de política monetaria de la semana, la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Segun las previsiones, Mario Draghi no ha realizado algún cambio en el nivel actual de las tasas confirmando, como ya dijo en varias ocasiones, la intención del BCE de continuar con la política monetaria actual y hasta con una nueva operación de LTRO.
Recordamos también para hoydia (casi al final de la sesión americana) el discurso de Ben Bernanke en la Federal Reserve de St. Louis.
Los mercados bursátiles terminaron el día negativamente con una sesión mejor para el índice italiano, gracias a la confianza que el gobierno Letta obtuvo hoy en el Congresso evitando, por ahora, una nueva crisis política.
El mercado Forex nos ha mostrado otra jornada de debilidad para el dollar y de recuperación para euro, neozelandes y metales preciosos.
Mañana entre los principales market movers podemos recordar las ventas minoristas en la zona euro, las peticiones de beneficios al desempleo y el índice no manufacturero de EE.UU. .

Mauricio Orsini
www.mauriforex.com

Aud-Nzd, una señal de trading en los minimos de cinco años

Analisis diario mercado Forex, Aud-Nzd grafico diario

Aud-Nzd: después del claro movimiento descendente comenzado el pasado mes de marzo, el par de Oceania se encuentra dentro de una lateralidad bimestral que está empujando el precio hacia un nivel muy importante del grafico. Estamos de hecho muy cerca a la zona de soporte 1,12/1,1250 que representa un nivel mínimo de los últimos cinco años. Después de haber visto, la semana pasada,  un nuevo test de este nivel y la siguiente corrección alcista hasta la zona de resistencia intermedia dibujada aqui en Amigos del Forex, el precio sigue por debajo de la EMA21 tanto en el gráfico semanal como en aquel diario y H4. Cualquier violación del soporte antes mencionado sería una excelente oportunidad para buscar una de mis señales de trading short y entrar en un movimiento de continuación bajista con target en el siguiente nivel 1,09 .

Ventana macroeconomica

Comienza hoy una semana caracterizada por una alta volatilidad como muchas veces está pasando en la primera semana de los ultimos meses. El calendario económico de hoy nos presentó la producción industrial en Japón (también inferior a las previsiones), la inflación en la zona euro (igualmente en descenso al 1,1%) y el producto interno bruto de Canadá (por encima de lo esperado).

Los mercados de renta variable asiaticos tuvieron un cierre negativo (afectados por la fuerza del Yen, Nikkei -2%), asi como muy debil ha sido la sesión europea y norteamericana debido también a la proxima crisis politica italiana.

El mercado Forex destaca hoy una incertidumbre para euro y petroleo, debilidad para el dollar y los preciosos.

Mañana tendremos un día muy importante para Australia con la reunión de política monetaria del banco central (no deberiamos ver una reducción en las tasas de interés) y con los datos de producción manufacturera de China que sin duda afectarán a la tendencia diaria del dólar australiano (por correlación). Otros datos manufactureros llegarán mañana  de los Estados Unidos, Gran Bretaña y de la zona euro. Siempre de Europa recibiremos los datos sobre el mercado laboral alemán. Para el dia de mañana recordamos también la comunicación de política fiscal por parte del primer ministro japonés, Shinzo Abe.

Mauricio Orsini

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Video analisis semanal 27.09.2013

El calendario económico de la semana actual no nos mostró noticias macroeconómicas de importancia muy alta (reuniones de política monetaria o actas de bancos centrales) pero una serie de habituales datos mensuales sobre la producción y el sentiment del mercado que dejan mas o menos igual el equilibrio entre las divisas.
China continúa con su crecimiento del sector manufacturero, a diferencia de Europa y Estados Unidos que vieron también un descenso de la confianza (índice IFO alemán y confianza los EE.UU. a la baja el pasado martes).
El Producto Interno Bruto del Reino Unido fue ligeramente inferior a lo esperado (aunque en un contexto optimista segun el Banco de Inglaterra) asi como el estadounidense que resultó ser inferior a las previsiones del mercado.

En mi vídeo semanal analizo los principales market movers de la próxima semana y las oportunidades de trading que podriamos evaluar en el análisis sencillo y disciplinado de mis gráficos desnudos!

Cordialmente

Mauricio Orsini

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Usd-Chf, el franco suizo podria fortalecerse de nuevo

Analisis diario mercado Forex, Usd-Chf grafico diario
Usd-Chf: tanto el gráfico diario como el semanal muestra un movimiento bajista y por debajo de la media móvil 21. La semana pasada tuvimos la importante ruptura del soporte 0.9030 y en estos días el precio realizó la tipica corrección técnica que varias veces el mercado hace para volver a probar los niveles vencidos. El nivel clave (ahora resistencia) parece mantener y el Usd-Chf está formando una posible vela de continuación bajista que podría llevar el cambio a la siguiente zona de soporte en 0.8930, objetivo de una posible entrada corta.

Ventana macroeconomica

La jornada de hoy nos presentó un calendario económico relativamente tranquilo, con dos market movers de los Estados Unidos: la venta de nuevas viviendas y las ordenes de bienes duraderos (ambos muy por encima del dato previo y de las previsiones).

Los mercados accionarios europeos abrieron debiles, luego del cierre negativo de los asiaticos, y confirmaron esta debilidad durante todo el dia, excepto Madrid que logró obtener un + 0,80%.

El análisis del mercado Forex destaca una sesión de debilidad para dollar y yen, de recuperación para las commodity currencies, de fuerza para el euro.

Mañana conoceremos los datos del PIB de los Estados Unidos y del Reino Unido y las peticiones de beneficios por el  desempleo estadounidenses.

Mauricio Orsini

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Eur-Cad, en el soporte buscamos una señal de trading larga

Analisis diario mercado Forex, Eur-Cad grafico diario.

Eur-Cad: el gráfico diario muestra el momento de especial debilidad del dólar canadiense en las últimas dos semanas que, contra el euro, confirma la tendencia alcista de mediano plazo (línea de tendencia alcista del agosto 2012). El precio de Eur-Cad está por encima de la media móvil de 21 periodos, tanto en el gráfico diario que en el semanal y por encima de la zona de soporte en 1,39. La idea es la de entrar en el movimiento ascendente, después de este periodo de corrección técnica, buscando una señal de acción de precio larga justo en el area de soporte recién mencionada (o mejor aun en el nivel 1,37) y con un target en la importante zona de resistencia 1,43.

Ventana macroeconomica

El calendario económico de hoy nos presentó un día de mediana volatilidad esperada caracterizado principalmente por los datos de producción manufacturera en China, Alemania, zona euro y Estados Unidos.

China sigue mostrando un crecimiento superior a las previsiones y a los datos anteriores; de lo contrario los Estadosu Unidos, Alemania y la zona euro destacaron una disminución de la producción con respecto a lo esperado.

También recordamos desde Alemania la clara victoria electoral de la canciller Merkel en las elecciones de ayer y por lo tanto una continuación en la política fiscal alemana (pero también europea!) para los próximos 4 años.

Los mercados accionarios, después del retroceso del viernes pasado, permanecen debiles cerrando en negativo.

En el mercado de divisas destacamos la debilidad del euro, del dollar y una ligera recuperación de los preciosos.,

Mañana será notificado por Alemania el habitual indice de confianza empresarial IFO, de Canadá conoceremos las ventas minoristas y de Norteamerica la confianza de los consumidores.

Mauricio Orsini

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Video analisis semanal 20.09.2013

En la semana que termina hoy los mercados estaban realmente esperando conocér algo más seguro en relación a la línea de política monetaria de EE.UU.. Los mismos operadores ya casi descontaban una reducción (de hasta 10 mil millones de dólares al mes) en en plan de compra de activo por parte de la Federal Reserve que, por el contrario, sorprendió a todos al tomar más tiempo debido a datos fundamentales aún no suficientes como para permitir un cambio en el estímulo monetario. La reacción de los mercados de valores, evidentemente, ha sido muy fuerte, con una reanudación del "risk on", nuevos maximos historicos y fuertes ventas de dólares.
La situación económica es estable en Australia donde el banco central destacó un crecimiento inferior a la tendencia, el aumento de las exportaciones (sobretodo de hierro), pero también un ligero aumento del desempleo y por lo tanto la propensión a mantener una actitud monetaria acomodaticia.
Este tipo de política podría disminuir gradualmente en Inglaterra donde la situación económica está mejorando y, a pesar de que actualmente no se plantean aumentos en los tipos, no deberian tomarse otras medidas expansivas.
En la zona euro continúa la diferente situación entre los datos de producción/confianza (de nuevo en subida el ZEW alemán) y el mercado del trabajo con un desempleo que sigue siendo preocupante.
Ninguna novedad desde el banco central suizo que confirma las tasas de interés sin cambios, segun las previsiones.

Veamos estos aspectos, el calendario económico de la próxima semana y como siempre mis graficos "desnudos" en mi video semanal!

Cordialmente
Mauricio Orsini
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